RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES DYNAMIQUE

  • Fonds équilibré qui est géré avec prudence et qui investit surtout au Canada
  • Portefeuille bien diversifié qui renferme des titres productifs de revenus, notamment des actions versant des dividendes et des obligations de qualité
  • Solution qui procure des revenus mensuels et stables et une croissance modérée du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital

GESTION DE PORTEFEUILLE

Jason Gibbs B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

2.3 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

2 ans à la barre du fonds

Tom Dicker B.Comm. (avec distinction), CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

5.2 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

Bill McLeod MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

1.3 ans à la barre du fonds

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1980

1 ans à la barre du fonds

Derek Amery B.A. spécialisé, M.A., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

5.1 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

5 ans à la barre du fonds

Oscar Belaiche B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

17.3 ans à la barre du fonds

nulll

nulll

1980

17 ans à la barre du fonds

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Rapport annuel

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
2,85,5-4,914,54,812,7-1,57,44,8

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,32,89,27,14,95,75,56,3

RÉPARTITION
DE L’ACTIF 5

Au 03/31/2024

valueholding
29,0 %Actions – Canada
21,6 %Actions – États-Unis
9,2 %Obligations et débentures étrangères
7,9 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets4
6,2 %Obligations du gouvernement canadien
5,1 %Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 $ US, série "I"
5,1 %Placements spécialisés
4,7 %Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O
4,6 %Fonds d’obligations à rendement total Dynamique, série O
2,6 %Fiducies de placement immobilier
2,3 %Mandat d'obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement 1832 AM, série "I"
1,7 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
50,4 %Canada
41,4 %États-Unis
0,3 %Irlande

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
14,8 %Finance
5,6 %Immobilier
5,4 %Consommation discrétionnaire
5,3 %Industries
4,5 %Énergie
4,4 %Soins de santé
3,7 %Tech. de l’information
3,4 %Infrastructures énergétiques
3,0 %Services publics
2,7 %Consommation de base
2,4 %Services de communication
1,0 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 03/31/2024

Royal Bank of Canada-
Microsoft Corporation-
Canadian Pacific Kansas City Ltd.-
Canadian Natural Resources Limited-
Enbridge Inc.-
Bank of Nova Scotia-
JPMorgan Chase & Co.-
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O"-
Home Depot, Inc.-
TC Energy Corporation-
Pondération totale19,4

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
avr.		marsfévr.janv.2023
déc.		nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmai
————0,2089———————

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,850
250K $ - 1M $0,775
1M $ - 5M $0,725
5M + $0,675
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 4. Liquidités librement négociables
  • 5. Les placements comprennent des titres à revenu fixe et de participation.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite Index / 50% FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-05-02 01:10:07 AM
    1289

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