GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,2 | 9,2 | -9,6 | 0,4 | 6,2 | 9,3 | -6,7 | 7,7 | 3,9 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 | -1,2 | 5,8 | 6,0 | -1,1 | 1,8 | -0,4 | 0,0 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Obligations de sociétés – États-Unis | |
| Obligations du gouvernement canadien | |
| Obligations à haut rendement – Canada | |
| Obligations d’État américaines | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Obligations à taux variable |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Finance | |
| Immobilier | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Services publics | |
| Services de communication | |
| Pays étrangers | |
| Énergie | |
| Matériaux | |
| Soins de santé | |
| Industries | |
| Sociétés |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 03/31/2024
| Government of Canada, 1.50% Sep. 01 24 | 6,8 |
| H&R REIT, 2.906% Jun. 02 26 | 3,8 |
| Toronto-Dominion Bank, 5.491% Sep. 08 28 | 3,5 |
| United States Treasury, 4.250% Mar. 15 27 | 3,2 |
| Morgan Stanley, 1.593% May 04 27 | 2,6 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.50% Jan. 14 28 | 2,4 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.96% Apr. 21 31 | 2,3 |
| AbbVie, 4.80% Mar. 15 29 | 2,3 |
| Blue Owl, 3.40% Jul. 15 26 | 2,2 |
| Glencore Funding, 5.338% Apr. 04 27 | 2,2 |
| Pondération totale | 31,3 |
Caractéristiques des titres à revenu fixe
| Rendement à l’échéance (%) | 5,27 |
| Rendement actuel (%) | 4,22 |
| Duration (années) | 2,33 |
| Duration de crédit (années) | 2,88 |
| Notation moyenne | A- |
| Prix moyen pondéré ($) | 99,44 |
| Coupon moyen (%) | 4,20 |
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 03/31/2024
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 14,8 % | A 20,9 % | BB 5,6 % |
| AA 4,3 % | BBB 54,5 % | B-N/R 0,0 % |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2024 mars | févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0226 | 0,0226 | 0,0227 | 0,0204 | 0,0199 | 0,0195 | 0,0200 | 0,0198 | 0,0204 | 0,0204 | 0,0198 | 0,0199 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 0,500 |
| 250K $ - 1M $ | 0,450 |
| 1M $ - 5M $ | 0,425 |
| 5M + $ | 0,375 |
- 1. Au 2023-06-30.
- 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
- 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
- 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.