RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUEULTRA

  • Volet à revenu fixe confié à plusieurs gestionnaires qui utilisent des stratégies de placement et de gestion du risque différentes et qui se spécialisent dans divers segments du vaste marché du crédit
  • Composante très diversifiée d’actions productives de revenu
  • Distributions mensuelles attrayantes

GESTION DE PORTEFEUILLE

Craig Maddock MBA, CFP, B.I.B.C., CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille principal et chef de l'équipe multi-actifs

2 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Yuko Girard CFA, MBA, CAIA, FRM

Gestionnaire de portefeuille

2 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Wesley Blight CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

2 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Mark Fairbairn CFA

Gestionnaire de portefeuille

2 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Ian Taylor CFA, CAIA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

2 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Jenny Wang CFA, MA

Gestionnaire de portefeuille

0.3 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

0 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Brochure destinée aux investisseurs
Prospectus simplifié
Rapport annuel
Rapports Intermédiaires
Équipe multi-actifs
Portefeuilles DynamiqueUltra

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
3,810,2-9,09,57,214,1-1,38,27,8

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,53,812,19,64,15,35,76,6

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 03/31/2024

valueholding
20,0 %Actions – États-Unis
18,9 %Obligations de sociétés – Canada
16,2 %Actions – Canada
10,8 %Actions étrangères
9,6 %Obligations provinciales – Canada
9,2 %Obligations du gouvernement canadien
5,7 %Obligations et débentures étrangères
5,4 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
2,2 %Fonds communs – Revenu canadien
1,2 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,6 %Fonds communs – Revenu étranger
0,2 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
58,3 %Canada
24,9 %États-Unis
6,4 %Europe continentale
1,9 %Royaume-Uni
1,4 %Marchés émergents
1,1 %Région du Pacifique
0,6 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
9,9 %Finance
6,8 %Industries
6,1 %Consommation discrétionnaire
5,9 %Tech. de l’information
3,8 %Soins de santé
3,7 %Énergie
2,6 %Consommation de base
2,3 %Services publics
2,2 %Services de communication
2,1 %Matériaux
1,6 %Immobilier
0,3 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 03/31/2024

Microsoft Corporation2,2
Visa Inc., série A1,2
Amazon.com, Inc.1,1
Enbridge Inc.1,0
Royal Bank of Canada0,9
NVIDIA Corporation0,8
Canadian Pacific Kansas City Ltd.0,7
La Banque Toronto-Dominion0,7
UnitedHealth Group Incorporated0,6
Canadian National Railway Company0,6
Pondération totale9,8

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 03/31/2024

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 342,2
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 331,3
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O1,0
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 330,9
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 330,9
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"0,8
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 330,7
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 500,6
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 490,6
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 510,6
Pondération totale9,6

COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE6 (%)

AU 03/31/2024

Fonds d’obligations canadiennes Dynamique19,9
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique19,9
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique10,1
Dynamic Global Equity Income Fund9,8
Fonds d’actions mondiales Dynamique8,2
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique6,0
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique5,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique5,0
Fonds de dividendes Avantage Dynamique4,0
Fonds mondial de dividendes Dynamique4,0
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique2,8
Fonds de rendement à prime Dynamique2,7
Fonds de petites entreprises Dynamique2,5

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 03/31/2024

holdingval
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique19,9
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique19,9
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique10,1
Dynamic Global Equity Income Fund9,8
Fonds d’actions mondiales Dynamique8,2
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique6,0
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique5,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique5,0
Fonds de dividendes Avantage Dynamique4,0
Fonds mondial de dividendes Dynamique4,0
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique2,8
Fonds de rendement à prime Dynamique2,7
Fonds de petites entreprises Dynamique2,5

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
avr.		marsfévr.janv.2023
déc.		nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmai
0,06040,06040,06040,06040,06040,06040,06040,06040,06040,06040,06040,0604

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,850
250K $ - 1M $0,775
1M $ - 5M $0,725
5M + $0,675
Notes
  • 1. Anciennement, Portefeuille de revenu Stratégique Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis le novembre 2017.
  • 2. Au 2023-06-30.
  • 3. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 4. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 5. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 6. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 25% S&P/TSX Composite / 25% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index / 50% FTSE Canada Universe Bond.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-05-02 06:24:21 AM
    1801

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