RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 8,4 | -19,2 | 11,8 | 11,8 | 22,3 | -2,3 | 18,3 | 3,9 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 8,0 | 15,7 | 16,7 | 2,6 | 5,5 | 6,0 | 6,1 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF 3
Au 03/31/2024
value | holding |
---|---|
47,2 % | Actions – États-Unis |
23,9 % | Obligations et débentures étrangères |
23,5 % | Actions étrangères |
5,4 % | Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
value | holding |
---|---|
71,0 % | États-Unis |
6,3 % | Suisse |
5,4 % | Israël |
3,9 % | Pays-Bas |
3,4 % | Japon |
2,8 % | Danemark |
1,8 % | Irlande |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
value | holding |
---|---|
20,0 % | Tech. de l’information |
12,6 % | Finance |
10,6 % | Industries |
9,6 % | Soins de santé |
8,7 % | Consommation discrétionnaire |
6,3 % | Services de communication |
1,8 % | Matériaux |
1,2 % | Consommation de base |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 03/31/2024
Microsoft Corporation | 4,2 |
Meta Platforms, Inc. | 3,8 |
INFICON Holding AG | 3,8 |
Amazon.com, Inc. | 3,6 |
JPMorgan Chase & Co. | 3,1 |
NVIDIA Corporation | 3,0 |
Novo Nordisk A/S | 2,8 |
Netflix, Inc. | 2,5 |
Eli Lilly and Company | 2,5 |
Wells Fargo & Company | 2,4 |
Pondération totale | 31,7 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 03/31/2024
United States Treasury, 4.50% Nov. 15 33 | 23,9 |
Pondération totale | 23,9 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur | % |
---|---|
0K $ - 250K $ | 0,850 |
250K $ - 1M $ | 0,775 |
1M $ - 5M $ | 0,725 |
5M + $ | 0,675 |
- 1. Au 2023-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 3. Les renseignements se rapportent au Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.