GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 6,6 | — | — | — | — | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1,4 | 2,9 | 7,1 | — | — | — | 3,8 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Obligations de sociétés de catégorie investissement | |
| Obligations à haut rendement | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Prêts bancaires |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| États-Unis | |
| Autre | |
| Irlande | |
| Canada | |
| Mexique | |
| Colombie | |
| Pays-Bas | |
| Royaume-Uni | |
| Italie | |
| Arabie Saoudite |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 10/31/2024
| Bain Capital Credit CLO Ltd., 7.032% Oct. 20 36, Series 2020-4A, Class "A1R" | 1,9 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 1.000% Sep. 25 44, Series 2024-R06, Class "1M-1" | 1,1 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.621% May 25 43, Series 2023-R04, Class "1M-1" | 0,9 |
| Ares CLO Ltd., 6.522% Jul. 25 36, Series 2022-ALF3A, Class "A1R" | 0,9 |
| RAD CLO Ltd, 6.447% Jan. 20 37, Series 2023-22A Class "A1" | 0,9 |
| Wells Fargo & Company, 5.389% Apr. 24 34 | 0,8 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8.835% Mar. 25 42, Series 2022-R03, Class "1M-2" | 0,8 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6.542% Aug. 25 44, Series 2024-HQA2, Class "M1" | 0,8 |
| Open Text Corporation, 6.900% Dec. 01 27 | 0,8 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6.027% Oct. 25 44, Series 2024-DNA3, Class "M1" | 0,7 |
| Pondération totale | 9,6 |
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 10/31/2024
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 16,7 % | A 16,7 % | BB 9,1 % |
| AA 8,8 % | BBB 33,8 % | B-N/R 14,9 % |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 0,600 |
| 250K $ - 1M $ | 0,550 |
| 1M $ - 5M $ | 0,525 |
| 5M + $ | 0,475 |
- 1. Au 2024-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.