GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024
| CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 | — | 6,1 | — | — | — | — | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 1,3 | 2,6 | 6,5 | — | — | — | 3,3 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 11/30/2024
| value | holding |
|---|---|
| Prêts bancaires | |
| Obligations de sociétés de catégorie investissement | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Obligations à haut rendement |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 11/30/2024
| value | holding |
|---|---|
| États-Unis | |
| Irlande | |
| Autre | |
| Canada | |
| Brésil | |
| Colombie | |
| Pays-Bas | |
| Italie | |
| Royaume-Uni | |
| Mexique |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 11/30/2024
| Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.000%, Jul. 01 25 | 1,7 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6.542% Aug. 25 44, Series 2024-HQA2, Class "M1" | 1,4 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 7.421% Apr. 25 43, Series 2023-DNA2, Class "M1A" | 1,1 |
| RAD CLO Ltd, 6.447% Jan. 20 37, Series 2023-22A Class "A1" | 0,9 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.844% Apr. 25 43, Series 2023-R03, Class "2M-1" | 0,9 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 7.323% Jun. 25 43, Series 2023-HQA2, Class "M1A" | 0,9 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 7.344% May 25 43, Series 2023-HQA1, Class "M1A" | 0,9 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 1.000% Sep. 25 44, Series 2024-R06, Class "1M-1" | 0,9 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.621% May 25 43, Series 2023-R04, Class "1M-1" | 0,8 |
| Ares CLO Ltd., 6.522% Jul. 25 36, Series 2022-ALF3A, Class "A1R" | 0,8 |
| Pondération totale | 10,3 |
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 11/30/2024
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 18,5 % | A 18,0 % | BB 10,0 % |
| AA 7,3 % | BBB 31,2 % | B-N/R 15,0 % |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,100 |
| 250K $ - 1M $ | 1,050 |
| 1M $ - 5M $ | 1,025 |
| 5M + $ | 0,975 |
- 1. Au 2024-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.