GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024
| CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1 | — | 8,6 | -6,6 | 6,6 | — | — | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | 3,3 | 5,5 | 11,3 | 4,4 | — | — | 4,3 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Obligations et débentures étrangères | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Actions – Canada | |
| Actions – États-Unis | |
| Actions étrangères | |
| Obligations canadiennes libellées en devises | |
| Actions privilégiées – Canada | |
| Options | |
| Actions privilégiées américains | |
| Obligations du gouvernement canadien |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis | |
| Europe continentale | |
| Marchés émergents | |
| Royaume-Uni | |
| Région du Pacifique |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Immobilier | |
| Tech. de l’information | |
| Énergie | |
| Services publics | |
| Soins de santé | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Services de communication | |
| Industries | |
| Matériaux | |
| Finance | |
| Consommation de base | |
| Autre |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 10/31/2024
| Samsara Inc. | - |
| Datadog, Inc. | - |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | - |
| Blackstone Group Inc. | - |
| Ventas, Inc. | - |
| RioCan Real Estate Investment Trust | - |
| Enbridge Inc. | - |
| Uber Technologies, Inc., Cash-Covered Puts | - |
| Microsoft Corporation, Long Equities, Cash-Covered Puts | - |
| Walmart Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts | - |
| Pondération totale | - |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 10/31/2024
| Bank of America Corporation, 3.615% Mar. 16 28 | 5,4 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.05% Oct. 07 27 | 5,3 |
| Bank of Nova Scotia (The), 3.807%, Nov. 15 28 | 4,8 |
| Toronto-Dominion Bank (The), 5.376% Oct. 21 27 | 4,7 |
| Wells Fargo & Company, 5.083% Apr. 26 28 | 4,1 |
| Citigroup Inc, 5.070% Apr. 29 28 | 4,0 |
| Bank of Montreal, 5.039% May 29 28 | 3,2 |
| TransCanada PipeLines Limited, 3.80% Apr. 05 27 | 2,9 |
| Royal Bank Of Canada, 4.632% May 01 28 | 2,7 |
| Enbridge Inc., 4.900% May 26 28 | 2,3 |
| Pondération totale | 39,4 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,900 |
| 250K $ - 1M $ | 1,825 |
| 1M $ - 5M $ | 1,775 |
| 5M + $ | 1,725 |
- 1. Au 2024-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 45% FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index / 27.5% FTSE Canada 91 Day T-Bill Index / 15% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index (C$)/ 12.5% FTSE EPRA Nareit Developed Index.
- . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.