Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique

Fonds de base équilibré mondial qui fournit des revenus mensuels stables ainsi qu’un potentiel de plus-value du capital
Solution diversifiée qui mise sur des titres à revenu fixe, des actions productives de revenu et des placements spécialisés
Gestion active qui assure la surveillance de la répartition de l’actif et de la sélection des titres tout en mettant l’accent sur la préservation du capital

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
10,9	6,7	-8,6	6,1	1,5	13,1	-3,0	6,3	—

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,4	2,1	6,4	11,8	3,5	3,1	—	3,7

value	holding
32,4 %	Actions – États-Unis
21,7 %	Obligations et débentures étrangères
18,1 %	Actions étrangères
17,5 %	Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 $ US, série "I"
4,5 %	Placements spécialisés
2,7 %	Fiducies de placement immobilier
1,5 %	Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets⁵
1,2 %	Actions – Canada
0,4 %	Obligations du gouvernement canadien

value	holding
9,3 %	Soins de santé
8,5 %	Tech. de l’information
7,9 %	Finance
6,3 %	Consommation de base
5,6 %	Consommation discrétionnaire
5,0 %	Industries
3,2 %	Services publics
2,8 %	Services de communication
2,7 %	Immobilier
2,0 %	Énergie
1,2 %	Infrastructures énergétiques

Microsoft Corporation	-
Dynamic Global Infrastructure Fund, Series "O"	-
Amazon.com, Inc.	-
Visa Inc., série A	-
SAP SE	-
Pondération totale	12,2

Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 $ US, série "I"
United States Treasury, 3.875% Aug. 15 34
United States Treasury, 3.75% Aug. 31 31
United States Treasury, 4.25% Aug. 15 54
United States Treasury, 3.500% Sep. 30 26
Pondération totale	36,9

^1. Au 2024-06-30.
^2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
^3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
^4. Ce fonds n’accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (entrées et sorties) sont permis.
^5. Liquidités librement négociables
^6. Les placements comprennent des titres à revenu fixe et de participation.

^. Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% MSCI World C$/50% ICE BofA Global Broad Market C$H.

^. Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.

^. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

^. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

^. Exprimé en pourcentage, le R² indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

^. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.