GESTION DE PORTEFEUILLE
DOCUMENTS CONNEXES
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6 | 8,9 | -15,9 | 8,1 | 10,8 | 14,3 | -2,0 | 9,2 | 1,6 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 6,7 | 10,7 | 18,3 | 2,5 | 4,8 | 5,1 | 6,0 |
ACTIONS CANADIENNES (%)
AU 10/31/2024
| Fonds d’actions productives de revenu Dynamique | 8,0 |
| Fonds de dividendes Avantage Dynamique | 3,0 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 3,0 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 3,0 |
| Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund | 3,0 |
| Total (portefeuille) | 20,0 |
ACTIONS ÉTRANGÈRES (%)
AU 10/31/2024
| Fonds Croissance américaine Power Dynamique | 12,0 |
| Catégorie de placement international Manuvie | 10,9 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 5,5 |
| Fonds d'actions américaines Mawer | 5,5 |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie | 4,6 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 4,5 |
| Fonds mondial d’infrastructures Dynamique | 1,8 |
| Fonds d'actions de marches emergents RBC | 1,8 |
| Total (portefeuille) | 46,6 |
TITRES À REVENU FIXE (%)
AU 10/31/2024
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique | 15,4 |
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | 8,6 |
| 1832 AM Global Credit Pool, Series "I" | 6,8 |
| Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique | 3,4 |
| Total (portefeuille) | 34,2 |
COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE4 (%)
AU 10/31/2024
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique | 15,4 |
| Fonds Croissance américaine Power Dynamique | 12,0 |
| Catégorie de placement international Manuvie | 10,9 |
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | 8,6 |
| Fonds d’actions productives de revenu Dynamique | 7,7 |
| 1832 AM Global Credit Pool | 6,8 |
| Fonds d'actions américaines Mawer | 5,5 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 5,5 |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie | 4,6 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 4,5 |
| Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique | 3,4 |
| Fonds de dividendes Avantage Dynamique | 2,9 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 2,9 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 2,9 |
| Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund | 2,9 |
| Fonds mondial d’infrastructures Dynamique | 1,8 |
| Fonds d'actions de marches emergents RBC | 1,8 |
INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS DES SOCIÉTÉS SUIVANTES (%)
AU 10/31/2024
| Dynamic Funds | 67,6 |
| Manulife Investments | 16,4 |
| Mackenzie Financial | 7,5 |
| 1832 Asset Management L.P. | 6,8 |
| RBC Global Asset Management | 1,8 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 2,000 |
| 250K $ - 1M $ | 1,925 |
| 1M $ - 5M $ | 1,875 |
| 5M + $ | 1,825 |
- 1. Au 2024-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- 4. Les cinq principaux placements des Fonds Dynamique (sauf le Fonds Croissance américaine Power Dynamique) et des sociétés externes sont mis à jour chaque mois et trimestre, respectivement. Dans le cas du Fonds Croissance américaine Power Dynamique, ils correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 20% S&P/TSX Composite Index/ 45% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap /35% FTSE Canada Universe Bond Index.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.