RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE DÉFENSIF DYNAMIQUEULTRA

  • Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
  • Plus-value et protection du capital grâce à une répartition cible de 80 % de fonds de titres à revenu fixe et de 20 % de fonds d’actions
  • Revenus stables découlant de distributions mensuelles fixes et attrayantes

GESTION DE PORTEFEUILLE

Craig Maddock MBA, CFP, B.I.B.C., CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille principal et chef de l'équipe multi-actifs

2.5 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Yuko Girard CFA, MBA, CAIA, FRM

Gestionnaire de portefeuille

2.5 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Wesley Blight CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

2.5 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Mark Fairbairn CFA

Gestionnaire de portefeuille

2.5 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Ian Taylor CFA, CAIA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

2.5 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Jenny Wang CFA, MA

Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

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1980

0 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Rapport trimestriel
Brochure destinée aux investisseurs
Prospectus simplifié
Rapport annuel
Rapports Intermédiaires
Équipe multi-actifs
Portefeuilles DynamiqueUltra

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
8,79,0-10,62,88,88,91,05,92,9

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,03,27,212,02,63,34,04,5

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 11/30/2024

valueholding
36,9 %Obligations de sociétés – Canada
14,1 %Obligations provinciales – Canada
10,1 %Obligations du gouvernement canadien
8,9 %Obligations et débentures étrangères
8,2 %Actions – États-Unis
5,5 %Actions – Canada
5,2 %Actions étrangères
4,6 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
3,6 %Fonds communs – Revenu canadien
1,6 %Obligations canadiennes libellées en devises
1,0 %Fonds communs – Revenu étranger
0,3 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 11/30/2024

valueholding
73,3 %Canada
16,1 %États-Unis
3,2 %Europe continentale
1,4 %Royaume-Uni
0,6 %Région du Pacifique
0,6 %Marchés émergents
0,2 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 11/30/2024

valueholding
3,7 %Finance
3,2 %Tech. de l’information
2,5 %Consommation discrétionnaire
2,1 %Industries
1,6 %Soins de santé
1,1 %Énergie
1,1 %Consommation de base
1,1 %Immobilier
1,0 %Matériaux
0,8 %Services de communication
0,7 %Services publics
0,2 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 11/30/2024

Microsoft Corporation0,6
Amazon.com, Inc.0,4
Visa Inc., série A0,4
Royal Bank of Canada0,3
UnitedHealth Group Incorporated0,3
Elevance Health Inc.0,3
Enbridge Inc.0,3
Intact Corporation financière0,2
NVIDIA Corporation0,2
Brookfield Corporation0,2
Pondération totale3,2

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 11/30/2024

Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 342,2
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 342,2
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O2,0
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 331,8
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 501,2
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 341,2
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 351,2
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 511,1
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 491,1
Canada Housing Trust, 3.700% Jun. 15 291,1
Pondération totale15,1

COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE3 (%)

AU 11/30/2024

Fonds d’obligations canadiennes Dynamique36,1
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique27,9
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique6,4
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique6,4
Fonds d’actions mondiales Dynamique4,1
Dynamic Global Equity Income Fund4,0
Fonds de dividendes Dynamique3,5
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique1,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique1,6
Dynamic Credit Absolute Return Fund, Series "OP"1,6
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique1,5
Fonds mondial de dividendes Dynamique1,4
Fonds de petites entreprises Dynamique1,0
Fonds Valeur du Canada Dynamique1,0
Dynamic Premium Yield PLUS Fund0,8
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O"0,8

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 11/30/2024

holdingval
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique36,1
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique27,9
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique6,4
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique6,4
Fonds d’actions mondiales Dynamique4,1
Dynamic Global Equity Income Fund4,0
Fonds de dividendes Dynamique3,5
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique1,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique1,6
Dynamic Credit Absolute Return Fund, Series "OP"1,6
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique1,5
Fonds mondial de dividendes Dynamique1,4
Fonds de petites entreprises Dynamique1,0
Fonds Valeur du Canada Dynamique1,0
Dynamic Premium Yield PLUS Fund0,8
Autre1,1

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,700
250K $ - 1M $0,650
1M $ - 5M $0,625
5M + $0,575
Notes
  • 1. Au 2024-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 3. Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 7% S&P/TSX Composite Index/13% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/80% FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-12-26 17:09:17 PM
    2131

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