DÉMARCHE DE PLACEMENT

Ce mandat équilibré investit principalement dans des actions spécialisées, des titres à revenu fixe et des placements non traditionnels liquides pour offrir une diversification élargie par catégories d’actifs, styles et stratégies complémentaires, en visant une croissance modérée pour les investisseurs.

37,3 % Le Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamique combine quatre stratégies de placement distinctes pour offrir une exposition différenciée aux actions étrangères, sans contrainte fondée sur la capitalisation boursière, les secteurs et la géographie.

18,7 % Le Mandat privé Catégorie d’actions canadiennes Dynamique combine trois stratégies de placement distinctes pour offrir une exposition aux actions plus différenciée et diversifiée que l’ensemble du marché boursier canadien.

11,4 % Le Mandat privé actif d’obligations de base Dynamique investit dans des obligations d’émetteurs canadiens de grande qualité pour générer un revenu tout en atténuant la volatilité.

11,3 % Le Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique offre une exposition à un large éventail de titres de créance afin d’accroître le rendement global du portefeuille et d’offrir une plus grande diversification.

11,3 % Le Mandat privé tactique d’obligations Dynamique mise sur une approche de rendement total très souple pour tirer parti des variations des taux d’intérêt et des occasions sur le marché obligataire tout en gérant le risque.

10,0 % Les placements non traditionnels liquides de Dynamique sont faiblement corrélés aux catégories d’actifs traditionnels, ce qui permet de réduire le risque baissier et de générer des rendements positifs.

GESTION DE PORTEFEUILLE

Myles Zyblock B.A. spécialisé, M.A., CFA

Stratège principal en placements

5.7 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Convention de compte client
Brochure destinée aux investisseurs
Survol du marché
Rapport trimestriel
Survol du mandat
Série T - Brochure destinée aux clients
Rapports Intermédiaires
Rapport annuel

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
14,811,0-16,37,716,213,6———

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
3,96,010,117,62,85,9—6,9

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 10/31/2024

valueholding
27,1 %Actions – États-Unis
20,1 %Actions – Canada
14,6 %Actions étrangères
13,6 %Obligations de sociétés – Canada
6,7 %Obligations du gouvernement canadien
5,7 %Obligations et débentures étrangères
5,4 %Obligations provinciales – Canada
3,3 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
1,8 %Fonds communs – Revenu canadien
1,4 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,2 %Fonds communs – Revenu étranger
0,1 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 10/31/2024

valueholding
49,3 %Canada
33,1 %États-Unis
7,6 %Europe continentale
3,5 %Marchés émergents
1,6 %Royaume-Uni
1,2 %Région du Pacifique
0,4 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 10/31/2024

valueholding
14,3 %Tech. de l’information
12,3 %Finance
7,8 %Industries
6,7 %Consommation discrétionnaire
5,0 %Soins de santé
3,8 %Services de communication
3,5 %Consommation de base
3,5 %Énergie
1,7 %Matériaux
1,6 %Immobilier
1,1 %Services publics
0,6 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 10/31/2024

Microsoft Corporation1,7
Alphabet Inc., Class "A"1,2
Royal Bank of Canada1,2
Visa Inc., série A1,0
Intact Corporation financière1,0
JPMorgan Chase & Co.0,9
Brookfield Corporation0,9
Elevance Health Inc.0,9
Oracle Corporation0,9
Broadcom Inc.0,8
Pondération totale10,5

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 10/31/2024

Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 341,1
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 340,9
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O0,8
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 330,8
Dynamic Active Discount Bond ETF0,7
Government of Canada, 2.750% Dec. 01 550,7
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 500,5
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 340,5
United States Treasury, 3.625% Sep. 30 310,4
Government of Canada, 1.50% Dec. 01 310,4
Pondération totale6,8

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,700
250K $ - 1M $1,625
1M $ - 5M $1,575
5M + $1,525
Notes
  • 1. Au 2024-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
      • . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
      • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
      • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
          Profil de fonds dynamique rendu à 2024-12-15 05:52:50 AM
          6713

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