Mandat privé de rendement mondial Dynamique

DÉMARCHE DE PLACEMENT

David Fingold utilise une approche active, rigoureuse et délibérément différente. Il privilégie les sociétés présentant un solide bilan, des flux de revenu disponibles attrayants ainsi que des dividendes croissants.

Jason Gibbs et Bill McLeod mettent l’accent sur la protection du capital. Ils ciblent des sociétés de haut calibre qui versent des dividendes stables ou qui sont en mesure d’accroître leurs distributions.

Pour sélectionner les titres, Ryan Nicholl et Tom Dicker ont recours à une approche axée sur la valeur et la qualité qui met l’accent sur l’analyse fondamentale ascendante ainsi que sur les évaluations. Ils cherchent à investir dans des sociétés américaines dirigées de main de maître qui versent des dividendes, qui affichent un solide bilan et qui dominent leur secteur grâce à des avantages concurrentiels durables.

Marc-André Gaudreau investit dans un large éventail de titres d’emprunt qu’il sélectionne rigoureusement. Il utilise divers outils de gestion du risque pour protéger le capital.

Derek Amery privilégie les émetteurs canadiens de grande qualité. Il modifie de façon tactique la duration, la répartition sectorielle et les positions en devises tout en utilisant une vaste panoplie d’outils de gestion du risque.

Romas Budd marie différentes approches visant à obtenir des rendements ajustés au risque attrayants sous forme de gains en capital et de revenus en intérêts.

Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

Convention de compte client

Rapport trimestriel

Survol du marché

Mandat privé de rendement mondial Dynamique

Rapports Intermédiaires

Rapport annuel

Brochure destinée aux investisseurs

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 06/30/2025

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
3,4	15,1	10,7	-9,1	12,0	6,7	15,8	-0,8	7,9	7,8

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 06/30/2025

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,8	2,5	3,4	10,3	11,5	7,8	6,8	6,9

PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 06/30/2025

Microsoft Corporation	2,9
JPMorgan Chase & Co.	1,9
Apple Inc.	1,7
SAP SE	1,4
Stryker Corporation	1,3
NVIDIA Corporation	1,3
Mastercard Incorporated, Class "A"	1,3
Meta Platforms, Inc., Class "A"	1,3
Royal Bank of Canada	1,1
Walmart Inc.	1,1
Pondération totale	15,3

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 06/30/2025

Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34	0,8
Canadian Government Bonds, 3.250%, Jun. 01 35	0,8
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	0,8
Dynamic Active Discount Bond ETF	0,7
Canada Housing Trust, 3.600% Sep. 15 35	0,6
Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	0,6
United States Treasury, 4.125% Oct. 31 31	0,6
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	0,5
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34	0,5
Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29	0,4
Pondération totale	6,3

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	0,650
250K $ - 1M $	0,575
1M $ - 5M $	0,525
5M + $	0,475

^1. Au 2024-06-30.
^2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
^3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
^4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
^5. La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc.

^. Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 40% FTSE Canada Universe Bond/20% S&P/TSX Composite/20% S&P500/20% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index C$.

^. Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.

^. Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

^. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

^. Exprimé en pourcentage, le R² indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

^. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.