GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6 | 7,9 | -10,9 | 7,3 | 5,1 | 11,7 | -3,4 | 5,9 | 5,5 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3,4 | 7,2 | 13,6 | 3,0 | 3,7 | 3,9 | 5,0 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Actions – États-Unis | |
| Actions – Canada | |
| Actions étrangères | |
| Obligations provinciales – Canada | |
| Obligations du gouvernement canadien | |
| Obligations et débentures étrangères | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Fonds communs – Revenu canadien | |
| Obligations canadiennes libellées en devises | |
| Fonds communs – Revenu étranger | |
| Autre |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis | |
| Europe continentale | |
| Royaume-Uni | |
| Région du Pacifique | |
| Marchés émergents | |
| Japon |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Finance | |
| Tech. de l’information | |
| Industries | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Soins de santé | |
| Énergie | |
| Consommation de base | |
| Immobilier | |
| Matériaux | |
| Services de communication | |
| Services publics | |
| Autre |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 10/31/2024
| Microsoft Corporation | 1,5 |
| Amazon.com, Inc. | 1,0 |
| Visa Inc., série A | 1,0 |
| Royal Bank of Canada | 1,0 |
| NVIDIA Corporation | 0,9 |
| Enbridge Inc. | 0,8 |
| Intact Corporation financière | 0,7 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 0,7 |
| La Banque Toronto-Dominion | 0,7 |
| UnitedHealth Group Incorporated | 0,7 |
| Pondération totale | 9,0 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 10/31/2024
| Government of Canada, 3.250% Dec. 01 34 | 1,7 |
| Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33 | 1,3 |
| Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34 | 1,2 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O | 1,1 |
| Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34 | 0,9 |
| Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35 | 0,7 |
| Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34 | 0,7 |
| Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 | 0,6 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 0,6 |
| Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 55 | 0,6 |
| Pondération totale | 9,4 |
COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE5 (%)
AU 10/31/2024
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | 20,4 |
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique | 20,1 |
| Dynamic Global Equity Income Fund | 10,4 |
| Fonds d’actions productives de revenu Dynamique | 9,9 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 8,9 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 5,9 |
| Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique | 4,0 |
| Fonds de dividendes Avantage Dynamique | 4,0 |
| Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique | 4,0 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 3,9 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 2,5 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund | 1,5 |
| Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O" | 1,5 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique | 1,0 |
| Fonds de rendement à prime Dynamique | 1,0 |
| Dynamic Credit Absolute Return Fund, Series "OP" | 1,0 |
RÉPARTITION ACTUELLE (%)
AU 10/31/2024
| holding | val |
|---|---|
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | 20,4 |
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique | 20,1 |
| Dynamic Global Equity Income Fund | 10,4 |
| Fonds d’actions productives de revenu Dynamique | 9,9 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 8,9 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 5,9 |
| Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique | 4,0 |
| Fonds de dividendes Avantage Dynamique | 4,0 |
| Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique | 4,0 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 3,9 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 2,5 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund | 1,5 |
| Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O" | 1,5 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique | 1,0 |
| Fonds de rendement à prime Dynamique | 1,0 |
| Autre | 1,0 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,850 |
| 250K $ - 1M $ | 1,775 |
| 1M $ - 5M $ | 1,725 |
| 5M + $ | 1,675 |
- 1. Anciennement, Portefeuille de revenu Stratégique Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis le novembre 2017.
- 2. Au 2024-06-30.
- 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 4. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- 5. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 25% S&P/TSX Composite / 25% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index / 50% FTSE Canada Universe Bond.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.