RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUEULTRA

  • Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
  • Plus-value à long terme du capital grâce à une répartition cible de 20 % de fonds de titres à revenu fixe et de 80 % de fonds d’actions

GESTION DE PORTEFEUILLE

Craig Maddock MBA, CFP, B.I.B.C., CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille principal et chef de l'équipe multi-actifs

2.1 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Yuko Girard CFA, MBA, CAIA, FRM

Gestionnaire de portefeuille

2.1 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Wesley Blight CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

2.1 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Mark Fairbairn CFA

Gestionnaire de portefeuille

2.1 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Ian Taylor CFA, CAIA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

2.1 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Jenny Wang CFA, MA

Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

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1980

0 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Rapports Intermédiaires
Équipe multi-actifs
Portefeuilles DynamiqueUltra
Rapport trimestriel
Brochure destinée aux investisseurs
Série T - Brochure destinée aux clients
Prospectus simplifié
Rapport annuel

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 06/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
7,89,5-17,211,119,517,2-4,514,3-0,1

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 06/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,40,87,811,31,06,06,65,8

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 06/30/2024

valueholding
37,1 %Actions – États-Unis
24,0 %Actions étrangères
16,5 %Actions – Canada
7,5 %Obligations de sociétés – Canada
3,5 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
3,3 %Obligations du gouvernement canadien
3,3 %Obligations et débentures étrangères
3,1 %Obligations provinciales – Canada
0,9 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,4 %Fonds communs – Revenu canadien
0,3 %Fonds communs – Revenu étranger
0,1 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 06/30/2024

valueholding
40,9 %États-Unis
32,2 %Canada
10,8 %Europe continentale
6,3 %Marchés émergents
3,0 %Région du Pacifique
2,7 %Royaume-Uni
0,6 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 06/30/2024

valueholding
19,9 %Tech. de l’information
12,8 %Finance
10,6 %Consommation discrétionnaire
9,8 %Industries
5,2 %Soins de santé
4,1 %Consommation de base
3,8 %Énergie
3,7 %Services de communication
3,2 %Services publics
3,1 %Matériaux
1,3 %Immobilier
0,2 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 06/30/2024

Microsoft Corporation3,1
NVIDIA Corporation1,6
Amazon.com, Inc.1,6
Apple Inc.1,4
Alphabet Inc., Class "A"1,2
Visa Inc., série A1,2
Eli Lilly and Company1,2
ASML Holding NV, ADR1,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Sponsored ADR1,0
CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"0,9
Pondération totale14,3

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 06/30/2024

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 341,6
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 330,7
Province of Ontario, 2.15% Jun. 02 310,3
Province of Quebec, 3.25% Sep. 01 320,3
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 340,3
Province of Quebec, 2.85% Dec. 01 530,2
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 510,2
Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 550,2
Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 520,2
Government of Canada, 1.75% Dec. 01 530,2
Pondération totale4,2

COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE6 (%)

AU 06/30/2024

Fonds mondial de dividendes Dynamique15,0
Fonds d’actions mondiales Dynamique14,7
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique13,0
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique11,0
Dynamic Global Equity Income Fund9,7
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique7,8
Fonds de dividendes Dynamique6,4
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique5,5
Fonds Valeur du Canada Dynamique4,5
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique3,0
Fonds de petites sociétés Power Dynamique2,3
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique2,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique2,0
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique2,0
Fonds de petites entreprises Dynamique1,0

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 06/30/2024

holdingval
Fonds mondial de dividendes Dynamique15,0
Fonds d’actions mondiales Dynamique14,7
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique13,0
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique11,0
Dynamic Global Equity Income Fund9,7
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique7,8
Fonds de dividendes Dynamique6,4
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique5,5
Fonds Valeur du Canada Dynamique4,5
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique3,0
Fonds de petites sociétés Power Dynamique2,3
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique2,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique2,0
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique2,0
Fonds de petites entreprises Dynamique1,0

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
juin		maiavr.marsfévr.janv.2023
déc.		nov.oct.sept.aoûtjuill.
0,04430,04430,04430,04430,04430,04430,04340,04340,04340,04340,04340,0434

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $2,000
250K $ - 1M $1,900
1M $ - 5M $1,825
5M + $1,775
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 6. Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 25% S&P/TSX Composite Index/ 55% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/ 20% FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-07-27 15:17:10 PM
    1409

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